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红土创新新科技股票净值上涨4.40% 请保持关注

2019-07-03 16:18栏目:传媒
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  金融界基金07月02日讯 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(简称:红土创新新科技股票,代码006265)公布最新净值,上涨4.40%。本基金单位净值为1.129元,累计净值为1.129元。

  红土创新新科技股票型发起式证券投资基金成立于2018-09-14,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益12.90%,今年以来收益19.41%,近一月收益8.54%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/632),成立以来,本基金排名同类(313/751)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为朱然,自2018年09月14日管理该基金,任职期内收益8.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国星光电(持仓比例8.04% )、光环新网(持仓比例6.92% )、星源材质(持仓比例6.84% )、共进股份(持仓比例4.50% )、洲明科技(持仓比例4.11% )、欣旺达(持仓比例4.02% )、浪潮信息(持仓比例3.87% )、苏州科达(持仓比例3.87% )、完美世界(持仓比例3.77% )、康泰生物(持仓比例3.72% ),合计占资金总资产的比例为49.66%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中文传媒(持仓比例4.70% )、航天信息(持仓比例4.10% )、苏州科达(持仓比例3.79% )、完美世界(持仓比例3.77% )、三环集团(持仓比例3.61% )、光环新网(持仓比例3.59% )、宝信软件(持仓比例3.10% )、欣旺达(持仓比例2.97% )、吉比特(持仓比例2.82% )、国星光电(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为35.16%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度是本产品成立之后完整运营的第一个季度,受到贸易摩擦,国内政策变动,宏观经济指标下行等内外宏观因素的影响,同时也遭遇了“华为高管被国外政府拘留”等黑天鹅事件,整体市场震荡下行。四季度,沪深300指数,创业板指和中证TMT指数分别下跌12%,11%和14%;从细分行业来看,银行,非银,地产等周期性行业表现较好,而科技,医药,军工等成长行业以及消费行业表现较差,反应了市场风险偏好整体较弱。宏观层面,四季度国内基建投资增速逐步下行,房地产,汽车,智能机,零售等数据逐步疲软,出口方面受到贸易摩擦的影响,虽然抢出口现象导致数据并未明显下滑,但出口实体的投资预期开始显露下降趋势。从投资,消费和出口的情况来看,国内宏观经济开始表现出加速下滑的趋势。外部环境方面,贸易摩擦由激化到逐步缓和,美国加息预期导致外围市场波动加大,对国内市场情绪产生较大影响。本产品在四季度主要投向通信,传媒,云计算,计算机软件等弱周期性板块,以及一些低估值的成长类个股。由于市场整体震荡下行以及黑天鹅事件较多,我们在仓位也进行了一定控制,产品净值虽有一定回撤但相对稳定。展望19年,经济增速下行趋势确立,但下行幅度和见底时间仍不确定;1季度企业盈利情况是重要的观察点。外部环境方面,贸易战走向缓和,对市场情绪带来较大缓解。但美国引起的全球贸易格局变化和新增关税成本仍然会对企业出口带来较大压力。政策底仍然在不断强化,一系列减税措施将为经济带来中长期的成长动力,货币政策上可能逐步加大宽松力度,国家队和外资机构入市可能会成为增量资金来源。估值方面,当前A股估值基本位于历史几次熊市底部区域,虽然无法断定是否会创新低,但下行风险相对有限。鉴于宏观经济的形势,我们上半年会保持相对谨慎的投资思路,主要选择基本面完好和有边际变化的逆周期成长板块,包括通信系统和终端,新能源,游戏影视,云计算和军工等;下半年预计宏观经济逐步复苏,在具备中长期成长逻辑的板块中,精选低估值和有核心竞争力的龙头个股,包括库存消化完毕的电子上游元器件,汽车电子和零部件,上游机械设备,营销服务,企业信息化等低估值成长性板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1425元;本报告期基金份额净值增长率为20.84%,业绩比较基准收益率为35.74%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望